Como configurar conta bancária no módulo financeiro do ERP

Descrição sumária

Esta configuração serve para identificar a conta bancária para a qual será emitido o boleto bancário. Essa ação é necessária para que consiga utilizar as funcionalidades do módulo financeiro do ERP online FoxManager↗️.

Instruções

Financeiro ⇒ Configurações ⇒ Contas bancárias/Boletos

Configurar banco

1. Clique em “Novo” para abrir a tela de preenchimento do formulário;

   

2. Preencha os campos obrigatórios: banco, agencia, tipo de conta e conta corrente, e caso necessário, os outros campos disponíveis;

   

Informações do boleto

1. Nessa aba é possível inserir mais informações do boleto. Preencha os campos conforme necessário;

   

Carteiras do boleto

1. Nessa seção, clique em novo para habilitar os campos da grade;

   

2. Preencha os campos da grade e clique em gravar para salvar;

   

Instruções do boleto

1. Nesta aba temos cinco campos de instruções. Preencha os campos conforme desejar;

   

Descrições do boleto

1. Nessa aba você pode preencher os campos de descrição de acordo com sua necessidade. No total, são três.

   

Remessa PGTO

1. Caso necessário selecione o padrão do arquivo e insira o código complementar da conta;

   

Conciliação bancária

1. Por último, temos a aba de conciliação bancária; Aqui, você pode acrescentar o código de conciliação do cliente, além da senha, ambiente e a conta