Veja como fazer encerramento do exercício

Descrição sumária

A tela de Encerramento de Exercício é a ferramenta responsável por consolidar os dados contábeis e fiscais de um período específico (anual ou trimestral). Através dela, o sistema formaliza o fechamento do balanço, impedindo movimentações retroativas que possam alterar os resultados já apurados. A interface é dividida em uma listagem de controle (Painel de Exercícios) e um formulário de execução (Encerramento).

Instruções

Contabilidade ⇒ Configurações ⇒ Exercícios

FAQ: Encerramento de Exercício

1. Navegação e Acesso

Como inicio o processo de encerramento de um ano ou período?

1. No Painel de Exercícios, localize o ano que deseja encerrar.

2. Verifique se o Status está como "Aberto".

3. Selecione o registro e clique no botão Encerrar, localizado na barra de ferramentas superior.

   

Posso reabrir um exercício que já foi encerrado? Sim. Caso haja necessidade de ajustes, o painel disponibiliza o botão Reabrir ao lado do botão de encerramento. Isso permitirá que o status do período volte para "Aberto".

2. Preenchimento do Cadastro de Encerramento

Quais campos são obrigatórios para concluir o encerramento? Ao abrir a tela de detalhamento, você deve preencher obrigatoriamente:

• Empresa: Identificação da unidade de negócio (campo preenchido automaticamente pelo sistema).
• Data de Encerramento: A data oficial em que o processo está sendo registrado.
• Tipo de Encerramento: Definição se o fechamento é referente ao Ano completo ou a um Trimestre específico.

O que acontece se eu clicar em "Salvar" sem preencher a Data de Encerramento? O sistema não permitirá a gravação, pois os campos marcados com um asterisco vermelho (*****) são indispensáveis para a integridade do banco de dados.

3. Monitoramento e Histórico

Como sei quem foi o responsável pelo último encerramento? Na listagem principal, a coluna Lote Usuário identifica o nome do operador que executou a ação no sistema.

O que indicam as colunas "Dt. Evento" e "Dt. Encerram."?

• Dt. Evento: Refere-se à data de referência contábil do exercício.
• Dt. Encerram.: Registra o momento exato em que o botão "Salvar" foi acionado para encerrar aquele período.

É possível exportar o histórico de encerramentos? Sim. No canto superior direito da listagem, o sistema oferece ícones para exportação dos dados nos formatos Excel (XLS), PDF e CSV.