Relatório de Remessa / Retorno de Boletos

1 Descrição Geral da Tela

A tela de Relatório de Remessa / Retorno de Boletos é uma ferramenta essencial do módulo Financeiro, utilizada para conferência e auditoria das trocas de arquivos entre a empresa e o banco (CNAB).

Esta funcionalidade permite que o usuário filtre e visualize históricos de emissões, cancelamentos e baixas de boletos bancários, gerando arquivos em PDF para controle administrativo. É ideal para conferir se os boletos foram registrados corretamente (Remessa) ou se foram liquidados/baixados pelo banco (Retorno).

2 Como Acessar a Tela

Para acessar a funcionalidade, utilize o menu lateral principal do FoxManager:

Menu Principal > Financeiro > Contas a receber > Remessa / Retorno de boletos

Ao acessar a tela, certifique-se de clicar na aba superior Relatório (destacada na imagem) ou utilizar a opção de impressão dentro da área de Remessa.

3 Campos e Parâmetros do Relatório

Ao solicitar a geração de um novo relatório (conforme visualizado na tela de configuração de impressão), os seguintes campos estão disponíveis para refinar a busca:

• Empresa: Selecione a empresa emitente dos boletos (Campo obrigatório, marcado com *).

• Pessoas: Permite filtrar o relatório para um cliente ou fornecedor específico. Se deixado em branco, o sistema busca todos.

• Data Inicial e Data Final: Define o período de abrangência do relatório (baseado na data de ocorrência da remessa ou retorno).

• Formato: Define o tipo de arquivo de saída. O padrão visualizado é PDF.

• Checkbox "Remessa": Quando marcado, foca o relatório especificamente nos dados de envio (arquivos de remessa gerados).

  

4 O Relatório Gerado (PDF)

O arquivo PDF gerado apresenta as seguintes informações de forma estruturada:

• Cabeçalho: Logotipo da empresa, CNPJ, Razão Social e o Período selecionado.

• Colunas de Dados:

  • Código: ID do registro.

  • Competência: Mês/Ano.

  • Pessoa: Razão social ou nome do cliente.

  • Data Pagamento: Data em que o boleto foi pago (se aplicável).

  • Data Vencimento: Data limite para pagamento do título.

  • Status: Situação atual (ex: Vencido, Aberto, Pago).

  • Data Remessa: Data e hora exata em que o arquivo foi gerado/enviado.

  • Valor: Valor monetário do título.

    

5 Passo a Passo: Como Gerar o Relatório

Para extrair um relatório de conferência de remessas, siga este fluxo:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber > Remessa / Retorno de boletos.
2. Clique na aba ou botão que direciona para a ação de Imprimir/Relatório.
3. No formulário "Relatório":
   • Selecione a Empresa.
   • Defina a Data Inicial e Data Final desejadas.
   • (Opcional) Selecione uma Pessoa específica se quiser auditar apenas um cliente.
   • Escolha o formato PDF.
4. Clique no botão Imprimir.
5. O sistema abrirá o visualizador de PDF (conforme a imagem do exemplo) onde você poderá Salvar (ícone de download) ou Imprimir fisicamente o documento.

6 Termos Técnicos

• Remessa: Arquivo enviado pela empresa ao banco contendo instruções (registrar boletos, baixar, alterar vencimento).
• Retorno: Arquivo enviado pelo banco à empresa informando o que aconteceu (boleto registrado com sucesso, boleto pago pelo cliente, erro no registro).
• Competência: Refere-se ao mês contábil/fiscal a que aquela receita pertence.