Associação de Contas a Pagar

1 Descrição Geral da Tela

A tela de Associação de Contas a Pagar é uma ferramenta de configuração dentro do módulo Financeiro. Seu objetivo é permitir que a empresa vincule Meios de Pagamento específicos a determinados Grupos de Contas ou Despesas Padrão.

Essa funcionalidade agiliza o lançamento de contas, pois permite pré-definir regras automáticas. Por exemplo: ao selecionar um determinado meio de pagamento, o sistema já pode sugerir ou vincular a classificação financeira correta, evitando erros manuais e padronizando os lançamentos.

2 Como Acessar a Tela

Esta funcionalidade é acessada através da tela principal de Contas a Pagar. Siga o caminho:

1. Acesse Menu Principal > Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar.

2. Na barra de ferramentas superior (logo acima dos filtros), localize e clique no botão Associação de contas a pagar (conforme destacado na imagem).

   

3 Campos do Formulário de Cadastro

Ao acessar a tela, você encontrará a área de "Cadastro", onde as regras são definidas. Os principais campos são:

• Empresa: Exibe o nome da empresa para a qual a regra está sendo criada (geralmente preenchido automaticamente com base no contexto).

• Meio de Pagamento: Menu suspenso onde você seleciona a forma de pagamento que servirá de gatilho para a regra (ex: Boleto, Transferência, Dinheiro).

• Grid de Associações: Área que lista as regras vigentes.

  • Grupo/Conta: Define a categoria financeira vinculada.

  • Despesa Padrão: Define a natureza da despesa associada automaticamente.

    

4 Botões e Funcionalidades

Nesta tela específica, as ações disponíveis são focadas na manutenção das regras:

• Novo (+): Botão verde utilizado para criar uma nova regra de associação. Ao clicar, o sistema abrirá os campos para definir qual conta ou despesa será vinculada ao meio de pagamento selecionado.
• Atualizar: Botão utilizado para recarregar as informações da tela, garantindo que você esteja visualizando os dados mais recentes.
• Histórico de Eventos (Log): Localizado na parte inferior da tela, este painel serve para auditoria. Ele registra:
  • Código/Data: Quando a alteração ocorreu.
  • Usuário: Quem realizou a alteração.
  • Campo/Valor Antigo/Valor Atual: Detalha exatamente o que foi modificado na configuração.

5 Passo a Passo: Criando uma Associação

Para configurar uma nova regra de associação:

1. Acesse a tela de Associação de contas a pagar.

2. No campo Meio de Pagamento, selecione a opção desejada (ex: Cartão Corporativo).

   

3. Clique no botão + Novo.

4. Preencha os campos de Grupo/Conta e Despesa Padrão que devem ser vinculados a este meio de pagamento.

5. Salve a configuração.

   

6. A partir deste momento, a regra aparecerá na listagem do grid.

6 Observações Técnicas

• Auditoria: Qualquer alteração nas regras de associação fica gravada no Histórico de Eventos (Log), permitindo rastrear quem modificou as configurações financeiras da empresa.
• Pré-requisitos: Para utilizar esta tela, é necessário que os Meios de Pagamento e o Plano de Contas (Despesas) já estejam previamente cadastrados no sistema.

7 Termos Técnicos

• Meio de Pagamento: A forma como o dinheiro sai da empresa para pagar uma obrigação (Dinheiro, Cheque, Transferência, Boleto, etc.).
• Despesa Padrão: Uma classificação contábil pré-definida para agrupar gastos de mesma natureza (ex: Material de Escritório, Energia Elétrica).