Gerando contas a pagar

Descrição sumária

Com esta tela torna-se possível o acompanhamento de contas a pagar, cadastro, fazer associações de contas a pagar e até fazer o download de títulos.

Requisitos

1. Ter cadastrado fornecedores pessoa jurídica↗️ ou física↗️;
2. Ter cadastrado operação contábil;
3. É necessário ter configurado as contas contábeis↗️
4. Configurar associação do contas a pagar↗️;

Instruções

Financeiro ⇒ Contas a pagar ⇒ Contas a pagar

Criar contas a pagar

1. Selecione a empresa na tela de acompanhamento;

   

2. Clique em “Novo” para abrir a tela de preenchimento do formulário;

   

3. O sistema irá abrir a tela de cadastro da despesa; Preencha os campos obrigatórios: data vencimento, mês referência, operação contábil, histórico, valor e buscar pessoa.

   

   O campo “Data de lançamento” será preenchido automaticamente com a data atual. Esse campo é a data da movimentação contábil. Já o “Mês referente” é o campo que irá informa o mês que foi referente a venda ou serviço prestado, por exemplo. A “Data de vencimento” para a data do vencimento do título que será criada após salvar o lançamento financeiro;

4. Caso necessário, insira o número do documento de lançamento financeiro;

   

5. Selecione a “Operação contábil” (essas operações são as contas de débito e crédito do lançamento contábil, é necessário ajuda do contador para que seja feito o cadastro das operações contábeis no módulo contábil do sistema);

   

6. Selecione a pessoa do lançamento no “Buscar pessoa”;

   

7. Note as demais abas da tela de cadastrado. Para preencher os campos, clique na aba desejada;

   

Conta

1. Na seção de conta, selecione as contas de crédito e débito;

   

Centro de resultado

1. Na aba de centro de resultado, clique no botão novo para habilitar a grade;

   

2. Preencha os campos e clique em gravar para salvar;

   

Pagamento

1. O lançamento financeiro com pagamento direto é quando temos a despesa e o comprovante de pagamento ou comprovação do pagamento do título, podendo criar e pagar no ato do cadastro, otimizando o tempo;

   

2. Preencha “Data de pagamento”, “Meio de pagamento” e “Conta de crédito” conforme necessário; Se desejar, preencha os campos de “Juros”, “Multa” e “Desconto”;

   

3. O campo “Banco” torna-se obrigatório somente quando o sistema identifica meio de pagamento do tipo boleto selecionado;

   

Criar contas a pagar com recorrência

1. O lançamento financeiro com recorrência é quando temos a repetição mensal, podendo ser fixa ou parcelado e encontra-se na última aba da tela de contas a pagar;

   

2. Selecione o “Tipo” de recorrência:

   Fixa, para lançamentos onde o valor será mantido e repetido a cada mês;

   Parcelado, onde o valor informado será dividido pela quantidade parcelas informada;

   Caso a recorrência seja do tipo Fixa, será exibido na tela o campo de “Fim recorrência”;

   

3. Caso seja selecionado o tipo Parcelado, será exibido na tela o campo de “Quantidade parcela” do lançamento financeiro;

   

4. A recorrência do lançamento pode ser configurado ainda como “Anual“, “Mensal” ou “Semanal“;

   

Título

1. Na aba “Título” é possível visualizar todos os títulos gerados a partir da movimentação cadastrada;

   

Anexo

1. Na seção de anexo, selecione o tipo de anexo, preencha o campo descrição, depois clique no botão de anexo e faça o upload do arquivo no seu computador;

   

2. Para finalizar o cadastro de contas a pagar, clique em salvar;