Acompanhamento de títulos a pagar

O que é o acompanhamento de títulos a pagar?

O acompanhamento de títulos a pagar é uma funcionalidade que permite visualizar, controlar e gerenciar todas as obrigações financeiras da empresa de forma centralizada. Através desta tela, você pode acompanhar o status dos pagamentos, datas de vencimento, valores e realizar diversas operações relacionadas aos títulos.

Como acessar a tela de acompanhamento de títulos a pagar?

Instruções

Financeiro ⇒ Contas a pagar ⇒ Títulos a pagar

Quais filtros estão disponíveis na tela?

A tela oferece diversos filtros para facilitar a localização dos títulos:

Filtros Básicos:

• Empresa: Selecione a empresa específica
• Ano: Filtre por ano específico (ex: 2025)
• Despesa: Categorize por tipo de despesa(plano de contas)

Filtros por Data:

• Data Inicial Venc.: Define a data inicial do período de vencimento
• Data Final Venc.: Define a data final do período de vencimento

Filtros por Status:

• Em aberto: Títulos ainda não pagos
• Vencido: Títulos com data de vencimento ultrapassada
• Cancelado: Títulos cancelados
• Negativado: Títulos enviados para negativação
• Pago: Títulos já quitados
• Todos: Exibe todos os status

Filtros por Valor:

• Valor Inicial: Define o valor mínimo para filtrar
• Valor Final: Define o valor máximo para filtrar

Filtro por Borderô:

• Sim: Exibe apenas títulos com borderô

• Não: Exibe apenas títulos sem borderô

• Todos: Exibe independente do borderô

  

Que informações são exibidas no grid de dados?

O grid apresenta as seguintes colunas de informações:

• Código: Código identificador do título

• Pessoa: Nome do fornecedor/credor

• Valor: Valor original do título

• Dt. Venc.: Data de vencimento

• Status: Situação atual do título (Em aberto, Pago, Vencido, etc.)

• Pagamento: Data em que foi realizado o pagamento

• Valor Líquido: Valor final após aplicação de juros/descontos

• Meio Pag.: Forma de pagamento utilizada

• Núm. Doc: Número do documento

• Parcela: Identificação da parcela (quando parcelado)

• Histórico: Descrição/observações do título

• Operação Contábil: Conta contábil associada

• Competência (Comp): Período de competência

• Código Mov. Pgto: Código do movimento de pagamento

• Cód. Borderô: Código do borderô associado

  

Quais ações posso realizar na tela principal?

Botões Principais:

• Atualizar: Atualiza os dados exibidos na tela
• Baixar título: Abre a tela para dar baixa em um título específico
• Baixar parcial: Permite dar baixa parcial em um título
• Visualizar contas a pagar: Exibe informações detalhadas das contas

Menu "Mais opções":

• Visualizar NF: Visualiza a nota fiscal relacionada
• Imprimir recibo: Gera e imprime o recibo de pagamento
• Cancelar pagamento: Cancela um pagamento já realizado
• Enviar para aprovação: Submete o título para processo de aprovação
• Alterar título para Cancelado: Altera o status do título para cancelado
• Parcelar títulos: Divide um título em parcelas

Como dar baixa em um título?

⚠️ IMPORTANTE: Só é possível dar baixa em títulos que estão com status "Em aberto". Títulos com outros status (Pago, Cancelado, etc.) não podem ter baixa realizada.

Passo a passo detalhado:

1. Verifique o status do título

• Localize o título no grid de dados
• Confirme na coluna "Status" se está marcado como "Em aberto"
• Se não estiver "Em aberto", o processo de baixa ocorrerá.

2. Selecione o título

• Clique sobre a linha do título desejado no grid

• O título ficará destacado/selecionado

  

3. Acesse a função de baixa

• Clique no botão "Baixar título" na barra de ferramentas

• Uma nova tela será aberta com o formulário de baixa

  

4. Preencha os dados do CADASTRO:

• Empresa: Confirme se a empresa está correta (geralmente preenchida automaticamente)
• Conta Bancária: Selecione a conta bancária de onde sairá o pagamento
• Meio de Pagamento: OBRIGATÓRIO - Escolha a forma de pagamento (Dinheiro, Transferência, PIX, etc.)
• Banco: Selecione o banco (conforme meio de pagamento)
• Data de Vencimento: Confirme a data (preenchida automaticamente)
• Data de Pagamento: OBRIGATÓRIO - Informe a data em que o pagamento foi/será realizado

5. Configure os VALORES:

• Valor do Título: Valor original (preenchido automaticamente)
• Multa (+): Informe valor da multa se houver (deixe 0,00 se não houver)
• Juros (+): Informe valor dos juros se houver (deixe 0,00 se não houver)
• Desconto (-): Informe valor do desconto se houver (deixe 0,00 se não houver)
• Valor Total: Será calculado automaticamente (Valor + Multa + Juros - Desconto)

6. Defina as contas CONTÁBEIS:

• Conta de Crédito: OBRIGATÓRIO - Selecione a conta contábil de crédito
• Conta de Débito: OBRIGATÓRIO - Selecione a conta contábil de débito (geralmente preenchida automaticamente)

7. Complete os DADOS BANCÁRIOS (se necessário):

• Núm. Boleto: Número do boleto bancário
• DOC: Número do documento de pagamento
• Autorização: Código de autorização da transação

8. Finalize a baixa

• Revise todos os dados preenchidos

• Clique em "Salvar" para confirmar a baixa

• O sistema processará e o título mudará de status para "Pago"

• Clique em "Cancelar" se quiser desistir da operação

  

✅ Após a baixa:

• O título aparecerá com status "Pago" no grid
• A coluna "Pagamento" mostrará a data informada
• A coluna "Valor Líquido" mostrará o valor final pago
• O título não poderá mais ser editado sem cancelar o pagamento primeiro

Como fazer uma baixa parcial?

⚠️ IMPORTANTE: Assim como a baixa total, a baixa parcial só é possível em títulos que estão com status "Em aberto". Títulos já pagos, cancelados ou com outros status não podem ter baixa parcial.

Passo a passo detalhado:

1. Verifique o status do título

• Localize o título no grid de dados
• Confirme na coluna "Status" se está marcado como "Em aberto"
• Títulos com status diferente de "Em aberto" não permitem baixa parcial

2. Selecione o título

• Clique sobre a linha do título desejado no grid
• Certifique-se de que o título está selecionado/destacado

3. Acesse a função de baixa parcial

• Clique no botão "Baixar parcial" na barra de ferramentas
• Uma nova tela será aberta com o formulário de baixa parcial

4. Preencha os dados do CADASTRO:

• Empresa: Confirme se a empresa está correta
• Código: Código do título (preenchido automaticamente)
• Data de Pagamento: OBRIGATÓRIO - Data em que o pagamento parcial foi/será realizado
• Número do Documento: Número de referência do pagamento parcial
• Banco: Selecione o banco utilizado para o pagamento
• Meio de Pagamento: OBRIGATÓRIO - Forma de pagamento da parcela
• Conta de Crédito: OBRIGATÓRIO - Conta contábil de crédito
• Histórico: Observações sobre o pagamento parcial (ex: "Pagamento parcial 1/3")

5. Configure os VALORES:

• Valor Principal: OBRIGATÓRIO - Valor da parcela que está sendo paga
• Multa (R$): Valor da multa aplicada (deixe 0,00 se não houver)
• Juros (R$): Valor dos juros calculados (deixe 0,00 se não houver)
• Desconto (R$): Valor do desconto concedido (deixe 0,00 se não houver)
• Quantidade: OBRIGATÓRIO - Número da parcela atual (ex: 1 para primeira parcela)
• Data Próx. Vencimento: OBRIGATÓRIO - Data de vencimento da próxima parcela

6. Revise os totais calculados:

• Valor Total Pagar: Soma do valor principal + multa + juros - desconto
• Valor Total: Valor total restante do título
• Competência: Período de competência (preenchido automaticamente)

7. Botão "Gerar títulos" (se necessário)

• Use este botão para que o sistema gere automaticamente os próximos títulos das parcelas restantes
• Isso criará novos títulos com as datas de vencimento sequenciais

8. Finalize a baixa parcial

• Revise todos os dados preenchidos
• Clique em "Salvar" para confirmar a baixa parcial
• Clique em "Cancelar" se quiser desistir da operação

✅ Após a baixa parcial:

• O valor do título original será reduzido pelo valor pago
• O título permanecerá com status "Em aberto" para o valor restante
• Será criado um registro de pagamento parcial no histórico
• Novas parcelas podem ser geradas automaticamente se solicitado
• O processo pode ser repetido até quitar totalmente o título

Como utilizar os filtros de forma eficiente?

Para otimizar o uso dos filtros:

1. Combine filtros: Use múltiplos filtros simultaneamente para refinar a busca
2. Filtre por período: Use as datas de vencimento para localizar títulos de períodos específicos
3. Utilize o status: Filtre por "Vencido" para identificar títulos em atraso
4. Filtre por valor: Use os campos de valor inicial/final para encontrar títulos em faixas específicas
5. Limpe os filtros: Use "Limpar tudo" quando necessário para remover todos os filtros aplicados

Como identificar títulos vencidos?

Títulos vencidos podem ser identificados:

1. Utilizando o filtro Status = "Vencido"
2. Observando a coluna Status no grid
3. Verificando títulos com Data de Vencimento anterior à data atual
4. Títulos vencidos geralmente são destacados visualmente no sistema

Posso cancelar um pagamento já realizado?

Sim, é possível cancelar pagamentos através do menu "Mais opções" > "Cancelar pagamento". Esta ação:

• Reverte o status do título para "Em aberto"
• Remove os dados de pagamento
• Permite que o título seja pago novamente
• Mantém o histórico da operação

Como parcelar um título?

Para parcelar um título:

1. Selecione o título desejado
2. Acesse "Mais opções" > "Parcelar títulos"
3. Configure o número de parcelas desejado
4. Defina as datas de vencimento
5. O sistema dividirá automaticamente o valor entre as parcelas
6. Confirme a operação

O que significa o campo "Borderô"?

O Borderô é um agrupamento de títulos para facilitar o controle e pagamento em lote. Títulos com borderô:

• São agrupados para pagamento conjunto
• Facilitam a organização financeira
• Permitem controle por lotes
• Podem ser filtrados especificamente

Como imprimir relatórios ou recibos?

Para gerar impressões:

1. Recibo individual: Selecione o título e use "Mais opções > Imprimir recibo"
2. Relatórios: Use os botões de exportação (Excel, PDF, CSV) no canto superior direito
3. Visualização: Use "Visualizar contas a pagar" para ver detalhes antes de imprimir

Posso exportar os dados para Excel?

Sim, a tela oferece opções de exportação:

• Excel: Exporta todos os dados filtrados
• PDF: Gera relatório em PDF
• CSV: Exporta em formato de planilha

Os botões de exportação estão localizados no canto superior direito da tela.

Troubleshooting - Problemas Comuns

Não consigo visualizar alguns títulos

• Verifique se os filtros estão configurados corretamente
• Confirme se a empresa selecionada está correta
• Verifique as datas do período de filtro

Erro ao dar baixa em título

• Confirme se todos os campos obrigatórios estão preenchidos
• Verifique se a data de pagamento não é futura
• Confirme se o valor total está correto

Título não aparece como pago

• Verifique se a baixa foi salva corretamente
• Confirme se não há pendências de aprovação
• Atualize a tela usando o botão "Atualizar"

Problemas com parcelamento

• Confirme se o título permite parcelamento
• Verifique se não há pagamentos parciais já realizados
• Certifique-se de que as datas das parcelas são válidas