Acompanhamento de integração bancária via API

1. O que é a tela de Integração Bancária via API?

A Tela de Acompanhamento de Integração Bancária via API é uma interface que centraliza e gerencia todas as transações financeiras importadas de bancos através de integração automatizada.

Principais Funcionalidades:

✅ Visualização Centralizada:

• Exibe transações bancárias em um grid organizado por:
  • Código, data, histórico, valor, tipo, situação e código de movimentação.

🔍 Filtros Avançados:

• Permite buscar transações por:
  • Empresa (filtro básico).
  • Código, data, histórico, valor, tipo, situação (filtros no grid).

2.Como acessar a tela de acompanhamento ?

Instruções

Contabilidade ⇒ Principal ⇒ Integração bancária via API

3. Quais campos estão disponíveis no grid de acompanhamento?

O centro da tela exibe um grid organizado que lista as informações no sistema. O grid apresenta os seguintes campos:

• Código Identificador único da transação no sistema.

• Data Transação Data em que a transação bancária foi realizada (formato DD/MM/AAAA).

• Histórico Descrição da transação conforme enviada pelo banco (ex: "TRANSFERÊNCIA RECEBIDA").

• Valor Montante financeiro da movimentação (formato R$ 0.000,00).

• Tipo Classificação da operação (ex: "Crédito" para entradas ou "Débito" para saídas).

• Situação Status atual da transação.

• Cód. Movimentação Código vinculado a um lançamento contábil existente.

4.Como filtrar as informações?

A tela oferece dois tipos de filtro:

1. Filtro Básico

   • Empresa: Seleção obrigatória (ex: "TECNOLOGIA NOVA").

     

2. Filtro Avançado: Cada campo no grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade. Isso facilita encontrar alguma informação específica dos campos com base nos critérios desejados. Para filtrar informações a respeito de uma movimentação, digite no filtro do grid o que deseja pesquisar.

Passo a passo:

1. Clique no campo do filtro desejado.

2. Insira o valor.

3. Repita para outros filtros, se necessário.

   

5. Quais são os botões de ação disponíveis na tela?

🔄 Atualizar:

• Recarrega os dados do grid.

🧷 Associar Histórico

• Abre a tela para vincular transações bancárias a lançamentos contábeis.

  

🧷 Associar Histórico

Ao clicar em "Associar Histórico", uma nova tela é aberta com os seguintes campos:

Campos Pré-configurados (somente leitura):

• Empresa: Exibe a empresa selecionada anteriormente (ex: "TECNOLOGIA NOVA").
• Conta Bancária: Mostra a conta vinculada (ex: "1.01.01.02.030 Aplicações Financeiras").

Campos Interativos:

1. Histórico Extrato:

   • Digite parte do histórico e pressione Enter para pesquisar.

     

2. Associados:

   • Selecione "Sim" ou "Não" para confirmar a associação.

     

Após preencher os campos:

• Os dados aparecerão no grid abaixo.

• Clique em Processar para concluir a associação.

  

6. Ajuda

Exibe o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.

7. Formato de Exportação

Permite exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV.