Acompanhamento de movimentação contábil

1. O que é a tela de acompanhamento de movimentação?

A Tela de Acompanhamento de Movimentação Contábil é uma interface centralizada para **gerenciar, monitorar ** todos os lançamentos financeiros de uma empresa.

Principais Funcionalidades:

✅ Visualização Centralizada:

• Exibe todas as movimentações cadastradas em um grid organizado por código, data, competência, histórico, valor, etc.

🔍 Filtros Avançados:

• Permite buscar movimentações específicas por:
  • Empresa, Ano e tipo (filtro básico).
  • Código, data, competência, histórico, valor, múltiplo, conta debito, conta crédito e lote (filtro avançado).

2.Como acessar a tela de acompanhamento de movimentação?

Instruções

Contabilidade ⇒ Principal ⇒ Movimentações

3. Quais campos estão disponíveis no grid de acompanhamento?

O centro da tela exibe um grid organizado que lista as informações no sistema. O grid apresenta os seguintes campos:

• Código Identificador único do lançamento no sistema (Formato: sequência numérica)

• Data Data efetiva da transação financeira (Formato DD/MM/AAAA, deve estar no período contábil aberto)

• Competência Mês/ano ao qual o lançamento pertence contabilmente (Formato MM/AAAA, pode diferir da data do lançamento)

• Histórico Descrição detalhada da natureza da operação (Exemplo: "Vlr. Ref. Receita de Revenda de Mercadorias - CÓDIGO: 0000014")

• Valor Montante financeiro da movimentação

• Múltiplo Indica se pertence a um lote de lançamentos (Valores: 526478 - código sequencial)

• Conta Débito Conta contábil debitada na operação (Exemplo: "1.01.02.02.001 Clientes Nacionais - Duplicatas a Receber - Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País" - deve ser natureza devedora)

• Conta Crédito Conta contábil creditada na operação (Exemplo: "3.01.01.01.005 Receita da Revenda de Mercadorias no Brasil" - deve ser natureza credora)

• Lote Agrupamento lógico de transações relacionadas (Exemplos: "392954")

  

4.Como filtrar as informações?

A tela oferece dois tipos de filtro:

1. Filtro Básico

   • Empresa: Selecione a empresa desejada no dropdown (ex: "MAXX").

   • Ano: Insira o ano do lançamento

   • Tipo: Marque a opção do tipo que pode ser normal ou cancelada.

     

2. Filtro Avançado: Cada campo no grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade. Isso facilita encontrar alguma informação específica dos campos com base nos critérios desejados. Para filtrar informações a respeito de uma movimentação, digite no filtro do grid o que deseja pesquisar.

Passo a passo:

1. Clique no campo do filtro desejado (ex: "VALOR").

2. Insira o valor.

3. Repita para outros filtros, se necessário.

   

5. Quais são os botões de ação disponíveis na tela?

✅ Novo:

• Cria uma nova movimentação(redireciona para a tela de cadastro).

🔄 Atualizar:

• Recarrega os dados do grid.

📝 Lançamentos Múltiplos

• Permite registrar várias transações simultâneas em lote.

  

Como funciona:

1. Ao clicar no botão, abre um formulário onde se deve preencher ou selecionar:

   • Empresa (obrigatório): Lista dropdown com empresas cadastradas (ex: "MAXX").

   • Cód. Múltiplo (obrigatório): Identificador do lote e é gerado automaticamente.

   • Data (obrigatório): é a data dos lançamentos no formato DD/MM/AAAA (ex: 31/03/2025).

   • Competência (obrigatório): período contábil no formato MM/AAAA (ex: 03/2025).

   • Grupo de Lançamentos: Tipo de operação (ex: "CONTÁBIL"). Ele é gerado automático.

   • Conta Débito: Seleção da conta contábil debitada.

   • Valor(obrigatório): Valor da transação (ex: 1.000,00)

   • Conta Crédito(obrigatório): Seleção da conta contábil creditada

   • Pessoa (opcional): Vinculação a cliente/fornecedor

   • Histórico(obrigatório): Descrição detalhada (ex: "Pagamento de fornecedor - NF 1234")

   • Título (opcional): Identificador adicional (ex: "PARCELA 1/3")

     

2. Após selecionar os campos obrigatórios, deve clicar em Inserir lançamento. Repita para cada transação do lote.

   

📜 Histórico

• Insere histórico do lançamento contábil

  

Como funciona:

1. Ao clicar no botão, abre um formulário onde se deve preencher ou selecionar:

   • Empresa* (obrigatório)

   • Conta Débito* (obrigatória)

   • Conta Crédito (obrigatória)

   • Conta(opcional) - caso deseje inserir conta por esse campo também.

     

2. Após selecionar os campos obrigatórios, deve clicar em Inserir histórico.

   

📑Duplicar Lançamento

• Copia um registro existente para edição - (Mantém a estrutura original, permitindo ajustes rápidos)

  

Como funciona:

1. No grid de acompanhamento, selecione o lançamento que deseja duplicar.

   • Clique no botão Duplicar Lançamento.

2. O sistema abre uma nova tela com todos os campos preenchidos com os dados originais.

   • Campos editáveis:
     • Data, competência, valor, histórico, etc.
   • Campos bloqueados:

     • contas débito/crédito

   1. Ações Possíveis:

      • 🖊️ Editar: Modifique os campos necessários (ex: valor, data).
      • 💾 Salvar:
        • Se não houver alterações, duplica o lançamento exatamente igual.
        • Se houver alterações, cria um novo lançamento com os ajustes.

      

3. Após salvar, retorne à tela de acompanhamento e clique em Atualizar para ver o novo lançamento no grid.

⚙Mais Opções

1. Apropriação da Folha Esta tela permite automatizar a contabilização dos itens da folha de pagamento, vinculando cada valor às contas contábeis corretas. O sistema preenche o grid automaticamente ao selecionar a Contrapartida, mas requer validação manual para ajustes.

Campos Obrigatórios

• EMPRESA

  • Exemplo: "TECNOLOGIA NOVA" (carregada do cadastro).

• DATA DA MOVIMENTAÇÃO

  • Data do registro contábil (ex: 31/03/2025).

• COMPETÊNCIA

  • Período referente à folha (ex: 08/2025).

• CONTRAPARTIDA

  • Dropdown com opções pré-configuradas (ex: "FUNCIONÁRIOS").

  • Comportamento:

    • Ao selecionar, o sistema preenche automaticamente o grid com:

      • Descrições dos eventos (ex: "Salários", "INSS").
      • Contas contábeis vinculadas (débito/crédito).
      • Valores lançados no módulo de RH.

      

2. Importar/Exportar Movimentações

   • Permite importar em massa lançamentos contábeis a partir de um arquivo estruturado (Excel/CSV) e exportar dados existentes para edição externa.

     Passo a Passo para Importação

     Clique em "Download Layout" para baixar um modelo de arquivo (Excel/CSV) com:

     • Colunas pré-formatadas (ex: Data, Conta Débito, Conta Crédito, Valor).
     • Instruções de preenchimento (valores obrigatórios, formatos aceitos).
     • Preencha os campos obrigatórios

     Importação do Arquivo

     1. Selecione a empresa(obrigatório);
     2. Insira o ano;
     3. Anexe o arquivo no campo "ARQUIVO (IMPORTAR)".
     4. Clique em "Importar Arquivo".

     

3. Importar do SPED: Permite importar lançamentos contábeis diretamente de um arquivo SPED (.TXT), seguindo o layout oficial da Receita Federal. Ideal para integrar dados fiscais com a contabilidade.

Fluxo de Importação

1. Selecione a empresa (ex: "MAXX").

2. Anexe o arquivo SPED (.TXT) no campo indicado.

3. Clique em "Salvar":

   • O sistema processa o arquivo e exibe mensagem de sucesso

     

6. Ajuda

Exibe o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.

7. Formato de Exportação

Permite exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV.