Cadastrando Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE

Descrição sumária

A Tela de Cadastro da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é uma interface estruturada para criar, gerenciar e visualizar relatórios financeiros que detalham receitas, custos, despesas e resultados de um exercício contábil. A tela é dividida em 4 abas principais, com uma navegação sequencial e hierárquica, garantindo que o preenchimento siga um fluxo lógico e validado.

Finalidade principal

Permitir que usuários:

• Cadastrem períodos financeiros (datas inicial e final).
• Definam grupos e subgrupos de contas contábeis (ex: receitas, despesas operacionais).
• Vinculem contas específicas com valores monetários.
• Visualizem uma consolidação automática dos dados inseridos.

Funcionalidades - chave

• Sequência guiada: As abas são liberadas conforme o preenchimento (ex: datas habilitam grupos, grupos habilitam contas).
• Hierarquia flexível: Relacionamento entre grupos, subgrupos e contas.
• Edição e exclusão: Ícones para ajustar ou remover registros em qualquer etapa.
• Exclusão em cascata: Ao excluir um grupo, todos os subgrupos e contas vinculadas são removidos.
• Validações automáticas: Bloqueia campos até que dados obrigatórios sejam preenchidos.

Instruções

Contabilidade ⇒ Principal ⇒ DRE

Passo a passo para cadastrar a DRE

Cadastro

1. Clique em Novo para abrir a tela de preenchimento;

   

2. Preencha os campos obrigatórios:

   • Descrição DRE: Mantenha o valor padrão ou edite.

   • Data Inicial: Selecione a data inicial do exercício.

   • Data Final: Selecione a data final do exercício.

     

   Após isso, o grid "Grupo de Contas" será habilitado.

Grupos de contas

1. Clique em "Novo" no grid superior para adicionar um grupo de contas.

   

2. Preencha a descrição do grupo (ex: "Despesas Operacionais").

   

3. Clique em "Gravar":

   

   • O grid inferior será habilitado para adicionar subgrupos ou contas vinculadas ao grupo criado.

4. No grid inferior:

   • Clique em "Novo" para adicionar um subgrupo.

     

   • Preencha a descrição e salve.

     

   • Após salvar, a aba "Contas" será habilitada.

     

   atenção

   Se excluir um grupo de contas, todos os subgrupos e contas vinculadas a ele serão excluídos automaticamente.

Contas

1. Clique em "Novo" no grid para adicionar uma conta.

   

2. Preencha os campos:

   • Insira a conta pré-cadastrada no sistema.

     

3. Clique em "Salvar":

   

   • A conta será exibida no grid.

     

Visualizar

O que aparece aqui?

• Todos os dados inseridos nas abas anteriores serão consolidados em um único grid.

• Você pode editar ou excluir registros diretamente aqui usando os ícones correspondentes.

  

Como editar ou excluir um registro?

• Editar:

  1. Clique no ícone de "Editar" (geralmente representado por um lápis) no grid.

  2. Faça as alterações necessárias e clique em "Gravar".

     

• Excluir:

  1. Clique no ícone de "Excluir" (geralmente uma lixeira) no grid.

  2. Confirme a exclusão.

     

Validações e erros comuns

• "Campos obrigatórios não preenchidos":
  • Verifique se Descrição DRE, Data Inicial e Data Final estão preenchidos.
• "Grids desabilitados":
  • Siga a sequência correta: preencha a aba "Cadastro" primeiro para habilitar as demais.
• "Dados excluídos por engano":
  • Ao excluir um grupo de contas, todas as contas vinculadas serão perdidas. Tenha cuidado!

Botão "Listar Grupos"

Exibe todos os grupos de contas já cadastrados no sistema, facilitando a consulta e reutilização em outras DREs.

Permite filtrar ou selecionar grupos existentes para vincular à DRE atual, evitando recadastro manual.

Como usar?

1. Na aba "Grupo de Contas", clique em "Listar Grupos".

2. Os grupos escolhidos serão carregados no grid principal da aba.

3. Selecione os grupos desejados na lista exibida.

4. Os grupos e seus subgrupos (se houver) aparecerão no grid principal da aba.