Acompanhamento de títulos a receber

O que é a tela de acompanhamento de títulos a receber?

A tela Títulos a receber permite o acompanhamento e a gestão de todos os títulos financeiros que a empresa tem a receber. Nela, é possível aplicar filtros por empresa, ano, receita, datas de vencimento e emissão para localizar os títulos desejados. O usuário pode realizar ações como emissão de boletos, baixa de títulos (total ou parcial), envio de boletos por e-mail, visualização de notas fiscais vinculadas, cancelamentos, protestos e até envio para o jurídico. Também estão disponíveis funcionalidades de agrupamento de recebimentos, impressão de recibos e parcelamento de títulos.

Essa tela é essencial para o controle financeiro da empresa, centralizando o fluxo de recebíveis e oferecendo ferramentas para cobrança e regularização dos pagamentos.

Como acessar a tela de acompanhamento de títulos a receber?

Instruções

Financeiro ⇒ Contas a receber ⇒ Títulos a receber

Funcionalidades da tela

Botões de Ação (parte superior)

1. Atualizar: recarrega os dados conforme os filtros aplicados;
2. Baixar título: Permite efetuar a baixa de um ou mais títulos, indicando que o pagamento foi recebido. Para saber mais como baixar título, clique Aqui↗️.
3. Emitir boleto: Possibilita a emissão de um boleto selecionado na grade. Para saber mais como baixar título, clique Aqui↗️.
4. Visualizar contas a receber: Permite a visualização das contas a receber, vinculadas ao título selecionado;
5. Mais opções:
   • Baixar título parcial: Permite registrar o pagamento parcial de um título. Saiba como gerar baixa parcial do titulo, Aqui↗️.
   • Boleto negativado: Indica que o título foi vencido e possivelmente negativando o CPF/CNPJ do devedor.
   • Cancelar Recebimento: Reverte uma baixa feita anteriormente no sistema, voltando o título ao status de “em aberto”.
   • Enviar boleto por e-mail: Envia o boleto do título selecionado diretamente para o e-mail do cliente.
   • Modelo fatura: Gera um documento em formato de fatura com os dados do título, que pode ser impresso ou enviado ao cliente.
   • Recebimento de título agrupado: Permite receber vários títulos de uma vez, consolidando o valor em um único pagamento.
   • Visualizar NFS-e: Exibe a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) associada ao título, se houver.
   • Visualizar NF: Exibe a Nota Fiscal vinculada ao título.
   • Visualizar ult. boleto emitido: Mostra o último boleto que foi gerado para o título, útil para consulta ou reenvio.
   • Imprimir recibo: Gera e imprime um recibo de pagamento do título, usado como comprovante.
   • Demonstrativo de título: Apresenta os detalhes do título de forma mais analítica, com dados financeiros e histórico.
   • Protestar incluir: Envia o título para protesto em cartório, notificando o devedor e iniciando o processo de cobrança oficial.
   • Protestar remover: Remove o título do cartório (ou da fila de protesto), geralmente após pagamento ou negociação.
   • Alterar título para Cancelado: Muda o status do título para cancelado, desconsiderando-o do controle financeiro.
   • Enviar para o jurídico: Encaminha o título para a área jurídica da empresa, para ações legais de cobrança.
   • Parcelar títulos: Permite dividir o valor de um título em parcelas, criando novos títulos correspondentes às parcelas.

Filtros disponíveis

• Empresa: Selecione a empresa desejada (obrigatório). Ideal para ambientes multiempresa.

• Ano: Informe o ano de referência do título (ex: 2025).

• Receita: Filtra os títulos por tipo de receita associada.

• Data Inicial Venc. e Data Final Venc.: Delimite o período de vencimento dos títulos.

• Data de Emissão: Filtra títulos com base na data em que foram emitidos.

Status (marque uma ou mais opções):

• Em aberto: Mostra os títulos ainda não recebidos.
• Cancelado: Exibe os títulos que foram cancelados.
• Recebido: Exibe os títulos já quitados.
• Vencido: Títulos que estão em atraso.
• Negativado/Protestado: Títulos enviados para negativação ou protesto.
• Todos: Exibe títulos independentemente do status.

Valor Inicial / Valor Final: Permite buscar títulos dentro de um intervalo de valores específicos.

Filtros avançados: Cada campo no grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade. Isso facilita encontrar alguma informação específica dos campos com base nos critérios desejados. Para filtrar informações a respeito de um lançamento, digite no filtro do grid o que deseja pesquisar.

Grid de dados

A grade central da tela exibe os títulos filtrados com as seguintes colunas:

1. Ações – Ícones para visualizar, editar ou excluir o título.
2. Código – Número identificador do título no sistema.
3. Pessoa – CPF/CNPJ e nome da pessoa ou empresa relacionada ao título.
4. Valor – Valor bruto do título a receber.
5. Data de Vencimento (DT. VENC.) – Data em que o título vence.
6. Status – Situação atual do título, como: Em aberto, Cancelado, Recebido, Vencido, Negativado/Protestado.
7. Pagamento – Data em que o pagamento foi efetuado (se aplicável).
8. Valor Líquido – Valor líquido após descontos ou deduções.
9. Meio de Pagamento – Forma como o título foi ou será pago, como Boleto Bancário ou Cartão de Débito.
10. Número do Documento (NÚM. DOC.) – Número de controle do documento (ex: fatura, boleto).
11. Parcela – Número da parcela correspondente ao título, se houver.
12. Histórico – Descrição do lançamento, geralmente indicando a natureza da receita.
13. Operação Contábil – Código e descrição da operação contábil vinculada ao título.
14. Competência (COMP.) – Mês/ano de competência contábil do lançamento.
15. Número do Pedido (NÚM. PEDIDO) – Número do pedido de origem, se o título estiver vinculado a um pedido.
16. Código de Movimentação de Pagamento (CÓDIGO MOV. PGTO) – Código de referência interno usado na quitação.
17. Centro de Resultado – Unidade ou setor responsável pela origem da receita (quando aplicável).
18. Renegociado – Indica se o título passou por renegociação.
19. Jurídico – Informa se o título está envolvido em processo jurídico ou cobrança judicial.
20. Código Legado (CÓD. LEGADO) – Código do título no sistema anterior, útil para controle histórico.

Cada coluna possui um campo de filtro avançado posicionado acima do título, permitindo buscas específicas por coluna.

Ajuda

exibe o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.

Formato de Exportação

permite exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV.

Notificações

mostra notificações do sistema para o usuário.