Integração bancária via OFX

Descrição sumária

Através do uso desta tela, é possível realizar a importação de extratos bancários diversos armazenados no desktop para o sistema, afim de facilitar o trabalho de seus usuários. Essas movimentações são feitas entre contas contábeis e não geram lançamentos financeiros.

Instruções

Financeiro ⇒ Integração bancária via OFX

Importar OFX

1. Na aba Dados, selecione a Conta bancária para prosseguir com a importação do extrato bancário.

   

2. Para iniciar a importação de um arquivo OFX do seu desktop, acesse a aba Upload e siga as instruções para selecionar e carregar o arquivo desejado.

   2.1 Clique no ícone de arquivo, representado por um clipe de papel.

   

   2.2 Após clicar no ícone de arquivo, você será redirecionado para a tela de envio do arquivo. Nessa tela, procure pelo ícone com a palavra Upload e clique nele para prosseguir.

   

​ 2.3 Após isso, uma janela do seu desktop será aberta. Nessa janela, você deverá selecionar o arquivo OFX que deseja importar.

​ 2.4 Perceba que ao selecionar o arquivo, ele aparecerá na tela para você importar. Clique no botão Enviar.

​ 2.5 O sistema processará os dados automaticamente e os importará para a aba Extrato bancário. Os dados serão exibidos automaticamente na grade, onde você poderá fazer as alterações pertinentes em cada informação.

Após realizar as alterações que julgar necessário, clique no botão Confirmar processamento.