Acompanhamento de contas a pagar

O que é a tela de acompanhamento de contas a pagar?

A tela de Acompanhamento de Contas a Pagar tem como objetivo centralizar a visualização e o controle dos lançamentos financeiros a pagar. Através dela é possível filtrar, analisar, editar e excluir lançamentos, além de navegar para outras funcionalidades como títulos, borderôs e relatórios.

Como acessar a tela de acompanhamento de contas a pagar?

Instruções

Financeiro ⇒ Contas a pagar ⇒ Contas a pagar

Funcionalidades da tela

Botões de Ação (parte superior)

1. + Novo: permite cadastrar manualmente uma nova conta a pagar.

   

2. Atualizar: recarrega os dados conforme os filtros aplicados.

   

3. Associação de contas a pagar: Configurar quais contas bancárias serão utilizadas como padrão para determinados meios de pagamento.

   Este botão direciona o usuário para a tela de Associação de Contas a Pagar, onde é possível:

   • Selecionar o meio de pagamento (ex: boleto, transferência, pix etc.).

   • Visualizar e editar a lista de contas bancárias cadastradas para a empresa.

   • Marcar uma conta como despesa padrão para aquele meio de pagamento.

   • Cadastrar uma nova conta usando o botão + Novo.

   • Ver o Histórico de Eventos (LOG) com as alterações realizadas.

   

4. Títulos: redireciona para a tela de Títulos a Pagar, onde é possível dar baixa no título.

   

5. Borderô:

   Ao clicar no botão "Borderô", o sistema direciona o usuário para a tela Borderô a Pagar, onde é possível:

   • Visualizar todos os borderôs gerados com seus respectivos dados:
     1. Código do Borderô
     2. Data de Apresentação
     3. Data Programada para Pagamento
     4. Meio de Pagamento
     5. Multa, Juros e Descontos aplicados
     6. Entre outros
   • Utilizar filtros por empresa, número do documento e carteira
   • Reabrir, baixar ou cancelar borderôs existentes
   • Exportar dados em formatos XLS, PDF e CSV
   • Acessar funcionalidades adicionais por meio do menu "Mais opções"

   Essa tela é essencial para o controle de pagamentos em lote, possibilitando a programação e acompanhamento dos pagamentos a fornecedores por meio de borderôs.

   

6. Mais opções (dropdown):

   • Imprimir
   • Relatórios de despesas
   • Importar lançamento financeiro

   

Filtros disponíveis (lado esquerdo)

• Empresa (obrigatório): selecione a empresa desejada.

• Ano: já vem preenchido com o ano atual.

• Data Inicial Venc. e Data Final Venc.: filtram os lançamentos por data de vencimento.

• Competência: permite selecionar o mês e ano de competência do lançamento.

• Valor Inicial e Valor Final: filtram os lançamentos por faixa de valores.

• Despesa: permite selecionar o plano de contas.

• Tipo:

  • Normal: exibe apenas os lançamentos ativos.
  • Cancelada: exibe apenas os lançamentos cancelados. Ao marcar essa opção, todos os botões da tela e filtros de valor ficam desabilitados.

• Estorno:

  • Mostrar mov. estornada: exibe também as movimentações estornadas.

  

Filtros avançados: Cada campo no grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade. Isso facilita encontrar alguma informação específica dos campos com base nos critérios desejados. Para filtrar informações a respeito de um lançamento, digite no filtro do grid o que deseja pesquisar.

Grid de dados

A grade central da tela exibe os lançamentos filtrados com as seguintes colunas:

• Código: número identificador do lançamento.
• Pessoa/Despesa: nome do fornecedor.
• Histórico: descrição da movimentação.
• Dt. Lançamento: data em que o lançamento foi criado.
• Valor: valor total da despesa.
• Total Pago: valor já pago referente ao lançamento.
• Núm. Doc.: número do documento de referência.
• Borderôs: indica vínculo com borderô, se houver.

Cada coluna possui um campo de filtro avançado posicionado acima do título, permitindo buscas específicas por coluna.

Como funciona a exclusão de lançamentos recorrentes?

Na tela de Contas a Pagar, ao tentar excluir um lançamento recorrente diretamente no grid, o sistema segue a seguinte validação:

Quando não é permitido excluir:

Se você tentar excluir qualquer parcela anterior ou igual a uma parcela já paga, o sistema bloqueará a operação e exibirá uma mensagem de notificação como:

📌 Exemplo: Se o lançamento com vencimento em 17/07/2025 estiver pago, você não poderá excluir:

• A parcela de 17/05/2025
• A parcela de 17/06/2025
• Nem a própria de 17/07/2025

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Quando é permitido excluir:

Se você selecionar uma parcela com vencimento posterior àquela que está paga, o sistema permitirá a exclusão da parcela selecionada e todas as demais seguintes da recorrência.

📌 Exemplo: Se a parcela de 17/07/2025 estiver paga, e você tentar excluir a de:

• 17/09/2025 ➜ o sistema irá excluir automaticamente as parcelas de 17/09/2025, 17/10/2025, 17/11/2025, 17/12/2025 (e todas as demais que vierem após essa, se houver).

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Resumo da Regra

• ❌ Não é possível excluir da data paga para trás ou a própria data paga.
• ✅ É possível excluir da data seguinte à paga para frente, e todas essas serão excluídas em lote.

Ajuda

exibe o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.

Formato de Exportação

permite exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV.

Notificações

mostra notificações do sistema para o usuário.