Acompanhamento de borderô a pagar

O que é a tela de acompanhamento de borderô a pagar?

Bem-vindo ao guia de ajuda da tela de Acompanhamento de Borderô a Pagar. Utilize este FAQ para tirar suas dúvidas e aprender a usar todas as funcionalidades da tela.

Como acessar a tela de acompanhamento de borderô a pagar?

Instruções

Financeiro ⇒ Contas a pagar ⇒ borderô a pagar

Para que serve esta tela?

Esta é a tela principal para gerenciar e monitorar todos os borderôs de pagamento. Aqui você pode criar novos lotes de pagamento, acompanhar o status dos lotes existentes (se estão em aberto, baixados, etc.), e executar ações como cancelar, liquidar (baixar) e gerar arquivos de remessa para o banco.

O que significam os botões principais na parte superior?

• Novo: Abre a tela de criação de um novo borderô.

• Atualizar: Recarrega a lista de borderôs para exibir as informações mais recentes.

• Reabrir: Permite reverter um borderô já baixado ou cancelado para o status "Em aberto". Esta ação requer validação de um administrador.

• Baixar: Utilizado para registrar a liquidação (pagamento) de um borderô.

• Cancelar: Cancela um borderô. Atenção: Esta ação também requer validação de um administrador.

• Mais opções: Abre um menu com ações adicionais (impressão, geração de remessa, etc.).

  

Como Criar e Gerenciar um Borderô (Passo a Passo)

Como eu crio um novo borderô?

Siga estes passos:

1. Na tela principal, clique no botão verde + Novo.
2. Você será direcionado para a tela de cadastro de borderô, na aba "Buscar títulos".
3. Utilize os campos PESSOA e DATA INICIAL/FINAL VENCIMENTO para encontrar as contas a pagar que deseja incluir no lote.
4. Ao encontrar os títulos, selecione-os na lista da direita e clique em Inserir item.
5. Os títulos selecionados aparecerão na grade inferior, em "ITENS DO BORDERÔ".
6. Após adicionar todos os títulos desejados e preencher os campos obrigatórios, clique em Salvar no topo da tela.

Para saber como criar borderô, clique aqui.

Como posso pesquisar e filtrar os borderôs na tela principal?

Você tem duas formas principais de filtrar:

• Filtros Rápidos (à esquerda): Utilize os campos EMPRESA, Nº DOCUMENTO e CARTEIRA para uma busca rápida.

• Filtro Avançado (no topo da grade): Clique no ícone de funil em qualquer uma das colunas (Ex: CÓDIGO BORDERÔ, STATUS) para aplicar filtros detalhados diretamente naquela coluna.

• Para remover todos os filtros aplicados, clique em Limpar tudo.

  

Como vejo os detalhes de um borderô já criado?

Na grade principal, na primeira coluna chamada AÇÕES, clique no ícone de "olho" (👁️) correspondente à linha do borderô que deseja visualizar.

Como eu faço para "Baixar" (liquidar) um borderô?

"Baixar" significa confirmar que o lote foi pago.

1. Selecione o borderô na grade principal (clicando na caixa de seleção à esquerda).
2. Clique no botão Baixar.
3. Na tela que se abre, preencha as informações do pagamento obrigatórias: MEIO DE PAGAMENTO, CONTA DE DÉBITO e DATA DO RECEBIMENTO.
4. Clique em Salvar. O status do borderô mudará para "Baixado".

O que acontece quando clico em "Cancelar" ou "Reabrir"?

Ambas são ações críticas que precisam de segurança extra.

• Ao clicar em Cancelar ou Reabrir, uma tela de "Validar administrador" será exibida.
• Um usuário com permissões de administrador deverá inserir seu USUÁRIO e SENHA e clicar em Confirmar para que a ação seja concluída.

Para que servem as opções no menu "Mais Opções"?

Este menu contém ações complementares importantes:

• Imprimir: Gera um relatório padrão do borderô selecionado.
• Imprimir cheque: Usado para pagamentos via cheque, formata a impressão de acordo.
• Imprimir espelho: Gera um relatório detalhado ("espelho") com todas as informações e títulos do borderô.
• Gerar remessa: Ação crucial. Cria o arquivo eletrônico (padrão CNAB) para ser enviado ao banco e efetivar os pagamentos.
• Liberar borderô para nova remessa: Função utilizada caso um arquivo de remessa anterior tenha sido gerado com erro e você precise criar um novo para o mesmo borderô.

Explicação dos Campos da Grade de Borderôs a Pagar

• AÇÕES
  • Explicação: Esta coluna não exibe um dado, mas sim um conjunto de ícones para realizar ações rápidas na linha correspondente do borderô. Geralmente inclui:
    • Ícone de Olho (👁️): Para Visualizar ou Detalhar todos os títulos dentro daquele borderô.
    • Ícone de Lápis (✏️): Para Editar o borderô (disponível apenas se o status permitir, como "Em aberto").
    • Ícone de Lixeira (🗑️): Para Excluir ou Cancelar o borderô (ação que geralmente requer permissão de administrador).
• CÓDIGO BORDERÔ
  • Explicação: É o número de identificação único que o sistema gera para cada borderô. É o código principal usado para localizar e referenciar um lote de pagamento específico.
• DT. APRESENTAÇÃO
  • Explicação: Indica a data em que o borderô foi criado no sistema. É o registro de quando os títulos foram agrupados para formar o lote.
• DT. PROG. PAGAMENTO
  • Explicação: Significa "Data Programada de Pagamento". É a data futura agendada para que o pagamento do borderô seja efetivamente liquidado pelo banco.
• MEIO PAGAMENTO
  • Explicação: Descreve a forma como o pagamento será realizado. Exemplos comuns são "Cheque", "Transferência Bancária", "PIX" ou "Pagamento via CNAB".
• MULTA
  • Explicação: Exibe o valor total de multas, somando as multas de todos os títulos de pagamento contidos no borderô. Se não houver multas, o valor será 0,00.
• JUROS
  • Explicação: Mostra o valor total de juros, somando os juros de todos os títulos do borderô, geralmente calculados por atraso no pagamento.
• DESCONTO
  • Explicação: Apresenta o valor total de descontos concedidos, somando todos os descontos dos títulos do lote (por exemplo, descontos por pagamento antecipado).
• VALOR BRUTO
  • Explicação: É a soma do valor original de todos os títulos, mais as multas e os juros, mas sem subtrair os descontos. A fórmula é: (Soma dos Títulos + Multa + Juros).
• VALOR LÍQUIDO
  • Explicação: Representa o valor final que será efetivamente pago. O cálculo é: Valor Bruto - Descontos. Este é o montante que sairá da conta da empresa.
• STATUS
  • Explicação: Indica a situação atual do borderô no fluxo de pagamento. É um campo crucial para o acompanhamento. Os valores mais comuns são "Em aberto" (recém-criado, aguardando ação) e "Baixado" (pagamento já confirmado e registrado no sistema). Outros status podem existir dependendo do seu processo.

Como eu exporto a lista de borderôs?

Acima da grade, no canto direito, você encontrará três ícones:

• XLS: Exporta os dados da grade para uma planilha do Excel.
• PDF: Exporta os dados para um arquivo PDF.
• CSV: Exporta os dados para um arquivo CSV, que pode ser aberto em qualquer editor de planilhas.

Permite exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV.

Notificações

mostra notificações do sistema para o usuário.