Lançamento financeiro: Como realizar transferência entre contas

Descrição sumária

Esta tela se refere a uma funcionalidade do sistema usada para registrar transferências bancárias internas, ou seja, movimentações de valores entre contas bancárias da própria empresa, garantindo o correto lançamento contábil entre contas e o rastreamento das transferências de caixa dentro da empresa. Ela também permite gerar um arquivo de remessa bancária (CNAB), que pode ser enviado ao banco para realizar a transferência automaticamente.

Como acessar a tela de transferência entre contas?

Instruções

Financeiro ⇒ Principal ⇒ Transferência entre contas

Funcionalidades da tela de acompanhamento

Na tela de Acompanhamento de transferência entre contas do FoxManager, é possível consultar, visualizar, editar, excluir e filtrar as transferências registradas no sistema. Essa tela é essencial para o controle e a gestão das movimentações financeiras entre contas bancárias da empresa.

Abaixo, apresentamos as principais orientações sobre o acompanhamento:

1. O grid de acompanhamento exibe todos os registros de transferência que foram previamente cadastrados no sistema. É através dele que o usuário pode acompanhar as movimentações realizadas.

   Os principais campos apresentados no grid são:

   • Código – Número identificador único da transferência.

   • Data – Data em que a transferência foi realizada.

   • Histórico – Descrição inserida no momento do cadastro da transferência.

   • Entrada – Conta de crédito contábil.

   • Saída – Conta de débito contábil.

   • Valor – Valor total transferido entre as contas.

     

   Dica

   Você pode utilizar os filtros acima dos campos para localizar transferências específicas com mais agilidade.

2. Ações do grid: O grid apresenta três ações principais que facilitam o gerenciamento das transferências cadastradas:

   • Visualizar
   • Editar
   • Excluir

   Para realizar qualquer uma dessas ações, basta selecionar a linha do registro desejado no grid e, em seguida, clicar no botão correspondente à ação que você deseja executar.

   Essas funcionalidades permitem:

   • Visualizar os detalhes completos da transferência, sem possibilidade de alteração;

   • Editar os dados caso haja necessidade de correção ou atualização;

   • Excluir o registro da transferência, quando for necessário removê-lo do sistema.

     

3. Filtros de Busca: Existem dois tipos de filtros que você pode está minerando as buscas, eu chamo de filtro geral e filtro avançado.

   Filtro Geral

   Localizado no topo da tela,lado esquerdo, o filtro geral permite que você selecione a empresa desejada. Essa seleção é obrigatória para que o sistema carregue somente as transferências vinculadas à empresa escolhida.

   Filtro Avançado

   O filtro avançado está disponível acima de cada campo no grid (como Código, Data, Histórico, Entrada, Saída e Valor). Ele permite uma busca mais detalhada e precisa, facilitando a localização de transferências com base em informações específicas.

   Por exemplo:

   • Você pode digitar um trecho do histórico para encontrar todas as transferências que contenham aquela descrição.
   • Pode filtrar por uma data específica ou por valores.
   • Também é possível combinar vários filtros para refinar ainda mais os resultados.

   ✅ Esses filtros tornam a navegação e o controle de transferências muito mais práticos, especialmente quando há um grande volume de dados cadastrados no sistema.

   

4. Exportar Dados do Grid

   O sistema oferece a funcionalidade de exportar os dados exibidos no grid de transferências, facilitando o compartilhamento e a análise das informações fora do sistema. Você pode exportar os dados em três formatos principais:

   • XLS: Ideal para abrir e editar no Excel ou outros programas de planilha.
   • PDF: Ótimo para gerar relatórios prontos para impressão ou envio por e-mail.
   • CSV: Útil para integração com outros sistemas ou manipulação em ferramentas de dados.

   

5. Botões da Tela: Na tela de acompanhamento de transferências entre contas, há dois botões principais que auxiliam na gestão dos dados:

   • + Novo: Utilizado para cadastrar uma nova transferência entre contas. Ao clicar nesse botão, você será redirecionado para a tela de cadastro, onde poderá inserir todas as informações necessárias da transferência.
   • Atualizar: Usado para recarregar os dados da tela, especialmente útil após realizar cadastros, edições ou exclusões. Garante que o grid apresente as informações mais recentes de forma atualizada.

   

Cadastrando transferência entre contas

Para registrar uma transferência entre contas no sistema FoxManager:

1. Clique no botão Novo;

   

2. Preencha os campos:

   • Empresa: Será preenchido automaticamente.

   • Data: Data da transferência, preenchida automaticamente

   • Competência: Mês/ano de competência, preenchida automaticamente.

   • Histórico: Descreva brevemente a operação (ex: "Transferência entre contas").

   • Saída (Crédito Contábil): Conta contábil de onde o dinheiro sairá.

   • Entrada (Débito Contábil): Conta contábil de destino.

   • Conta Bancária Saída: Banco de origem.

   • Conta Bancária Entrada: Banco de destino.

   • Pessoa Débito: Pessoa vinculada à conta de saída.

   • Pessoa Crédito: Pessoa vinculada à conta de entrada.

   • Valor: Informe o valor da transferência.

   • Dt. Agendamento Remessa (opcional): Preencha se quiser agendar o envio futuro da remessa ao banco.

     

3. Após preencher os campos, clique no botão Salvar;

O que acontece ao clicar em "Salvar"?

• Depois de preencher os dados e clicar em Salvar, o sistema exibe a seguinte pergunta:

• Se você clicar em Sim, abrirá uma janelinha pra você clicar em "Fazer Download" e será feito o download de um arquivo com extensão .txt.